连江县人民政府关于2016年决算草案情况的报告

---2017年9月1日在县第十七届人大常委会第四次会议上

连江县财政局局长    卢杰

主任、各位副主任、委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会作关于2016年决算草案的报告。

一、2016年决算

（一）一般预算部分

1、收入决算

（1）地方财政收入286431万元，完成预算数的101.2%，比上年增长11.3%。

（2）上级补助收入167252万元。

（3）债券转贷收入119488万元。

（4）上年结转结余收入19714万元。

（5）调入预算稳定调节基金37987万元。

（6）调入资金4038万元（收回2013年部门结余资金3015万元、政府性基金调入1023万元）。

（7）待偿债置换一般债券上年结余5862万元。

收入合计640772万元。

2、支出决算

（1）地方财政支出546823万元（含上级专款和上年项目结转等支出），比上年增长18.7%。

（2）上解上级支出8282万元。

（3）债务还本支出36300万元。

（4）调出资金424万元。

支出合计591829万元。

3、决算平衡情况

2016年全县财政收入合计640772万元，支出合计591829万元，收支相抵，结转结余15497万元（上级专项结转），安排预算稳定调节基金4796万元，待偿债置换一般债券结余28650万元。

（二）基金预算部分

1、收入决算

（1）基金收入203977万元，完成预算数的113.3%，比上年增长31.0%。

（2）上级补助收入4989万元。

（3）上年结余、结转收入27985万元。

（4）调入收入424万元。

收入合计237375万元。

2、支出决算

（1）基金支出207791万元，比上年13.7%。

（2）调出基金1023万元。

（3）上解上级支出3083万元。

支出合计211897万元。

3、决算平衡情况

2016年全县基金收入合计237375万元，支出合计211897万元，收支相抵，结转结余25478万元（其中乡镇结余4673万元、县本级结余20805万元）。

（三）国有资本经营预算部分

2016年国有资本经营预算收入1822万元，完成预算数的178.3%；由于2016年是全省实施一体化指标管理系统软件第一年，系统软件管理技术员业务不熟练，在年终导入决算数据时，将当年国有资本经营预算支出1822万元全部丢失，没有列入当年决算，形成2016年实际支出，只挂“暂付款”。加上上年结转结余815万元，年终结转结余2637万元。

（四）社保基金预算部分

2016年社保基金预算收入47866万元，完成预算数的102.9%，2016年社保基金预算支出44613万元，收支相抵，本年收支结余3253万元，加上年结余28815万元，年末滚存结余32068万元。其中：1、城乡居民基本养老基金收入17347万元、当年支出13535万元，加上年结余19301万元，年末滚存结余23113万元；2、新型合作医疗基金收入26944万元、当年支出28240万元，加上年结余6121万元，年末滚存结余4825万元；3、城镇居民基本医疗保险基金收入3575万元，当年支出2838万元，加上年结余3393万元，年末滚存结余4130万元。

二、2016财政决算有关情况说明

1、较好完成财政收入预算。面对经济下行压力持续加大的严峻挑战，以及全面推开营改增试点带来的减收困难，财税部门快速反应，积极应对，采取强有力措施，确保财政收入任务的完成。2016年全县财政总收入为430703万元，完成预算的102.5%；地方财政收入286423万元，完成预算的101.2%，有力支持我县各项事业发展。

2、积极争取上级财政支持。2016年我县争取上级转移支付资金16.73亿元，比2015年增加2.37亿元，增长16.5％，其中：一般性转移支付资金10.26亿元、专项补助资金6.47亿元，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、商业服务业、交通运输、资源勘探信息等。

3、重点支出保障有力。2016年县财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，其中公共安全、城乡社区、科教文卫、农业、社保等重点支出共计465395万元，占一般公共预算支出的85.1％，具体是：公共安全支出27658万元，执行率100%；教育支出140364万元，执行率99.3％；科技支出4877万元，执行率100％；文体支出7435万元，执行率99.8％；社会保障和就业支出49984万元，执行率99.4％；医疗卫生支出61957万元，执行率99.7％；节能环保支出19924万元，执行率96.9%；城乡社区支出47634万元，执行率96.3%；农林水支出72916万元，执行率89.8％；交通运输支出32646万元，执行率98.8%。

4、财政管理进一步规范。认真落实县人代会决议，对同级审计提出的问题认真整改。积极采取有效措施，加强财政专项资金管理，有效盘活财政存量资金，继续加大部门专项资金清理整合力度，2016年共收回部门历年结余和统筹财政存量资金共3.3亿元，用于支持县重点项目建设。同时，突出重点支出保障、强化定员定额控制；加快资金拨付进度，进一步发挥资金使用效益。

从决算情况看，2016年我县预算执行情况良好，为我县科学发展、跨越发展提供强有力的财力保障。但财政运行中仍存在一些困难和问题，具体表现为：受经济下行压力影响，财政收入增幅回落；重点民生等刚性支出需求大，财政收支矛盾比较突出；预算支出进度仍然偏慢，资金使用绩效有待提高，财政管理和监督还需进一步加强等。这些困难和问题，我们将在今后的工作中进一步认真解决。恳请主任、各位副主任、委员们对财政工作一如既往地给予支持和指导。

附：连江决算公开