（2021年7月30日在县第十七届人大常委会第三十八次会议上）

连江县财政局局长    卢杰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会作关于2020年决算草案的报告。

一、2020年决算

（一）一般预算部分

1.收入决算

（1）地方财政收入347596万元，完成预算的102.1%，比上年增长4.1%。

（2）上级补助收入282243万元。

（3）债券转贷收入50047万元。

（4）上年结转结余收入20300万元。

（5）调入预算稳定调节基金16369万元。

（6）调入资金172854万元。

收入合计889409万元。

    2.支出决算

（1）地方财政支出787115万元，比上年增长10.2%。

（2）上解上级支出15432万元。

（3）债务还本支出26034万元。

（4）调出资金8839万元。

 支出合计837420万元。

3.决算平衡情况

2020年全县财政收入合计889409万元，支出合计837420万元，收支相抵，结转结余34055万元，安排预算稳定调节基金17934万元。

（二）基金预算部分

1.收入决算

（1）基金收入244770万元，完成预算调整数的102%，比上年下降26.3%。

（2）上级补助收入23062万元。

（3）上年结余结转收入8296万元。

（4）调入收入8839万元。

（5）债务转贷收入131000万元。

收入合计415967万元。

2.支出决算

（1）基金支出344773万元，比上年下降22.2%

（2）上解上级支出120万元。

（3）调出基金63839万元。

（4）债务还本支出1307万元。

支出合计410039万元。

3.决算平衡情况

2020年全县基金收入合计415967万元，支出合计410039万元，收支相抵，结转结余5928万元。

（三）国有资本经营预算部分

2020年国有资本经营预算收入决算数5056万元，完成预算调整数的100%，加上上级补助收入7万元，加上上年结转结余101万元，收入合计5164万元。2020年国有资本经营预算支出决算数4415万元。收支相抵，年终结余749万元。

（四）社保基金预算部分

2020年城乡居民基本养老基金收入30937万元，完成预算数32676万元的94.7%，当年支出25713万元，收支相抵，本年收支结余5224万元，加上上年结余36406万元，年末滚存结余41630万元。

    需要说明的是以上数据尚未得到上级批复，涉及补助收入、上解支出、结余等数据可能发生变动，待上级决算批复下达后再另行向县人大常委会报告。

二、2020财政决算有关情况说明

2020年，县财政工作紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，贯彻落实新发展理念，全力支持打好三大攻坚战，多措并举组织收入，统筹兼顾安排支出，切实加强财政管理，较好地完成各项工作任务，有力地推动了全县经济社会平稳健康发展。

1.强化收入组织，实现财政向好发展。

一是拓宽收入来源，做好组织收入。积极应对新冠肺炎疫情、减税降费政策延续、房地产调控等因素对财政收入的影响，县财政加强经济运行监测，抓好税源分析挖潜，完善收入组织协调工作机制，坚持财税库银协作联动，规范非税收入征管秩序，积极应对组织收入中出现的困难，努力做到应收尽收。

二是积极争取上级财政支持。2020年共争取上级一般性和返还性转移支付及专项补助资金28.22亿元，争取国债和地方政府债券资金22亿元（其中:特别国债和抗疫特别国债3.8亿元，新增一般债券3.7亿元，专项债券13.1亿元，再融资债券1.4亿元）两项合计50.22亿元。

三是多措并举加强预算执行管理，全面推进预算管理改革。全面梳理盘活存量资金，全县盘活存量资金10.9亿元，统筹安排用于急需资金支持的民生领域及重点项目。

2020年全县财政总收入为56.87亿元，完成预算的107.2%；地方财政收入34.76亿元，完成预算的102.1%，实现财政收入由降转升、由负转正的向好发展态势，超额完成年初预定任务，有力地推动了全县经济社会持续健康发展。

2.优化支出结构，财政资源更好用在刀刃上。

一是积极调整优化支出结构，加大财政性资金统筹使用力度，将所有财政性资金纳入预算管理，强化预算约束力，坚决杜绝无预算或超预算支出。厉行节约，县直各部门严格落实中央“八项规定”精神和过紧日子的要求，不断加强“三公”经费管理，“三公”经费持续压减。2020年“三公”经费支出1141万元，比上年减少688万元，其中：因公出国（境）费0元，减少148万元；公务用车购置及运行维护费959万元，减少254万元；公务接待费182万元，减少286万元。2020年一般性支出同比压减15%。将更多财政资源用于支持乡村振兴战略，坚持民生优先导向，兜牢“三保”底线。

二是全力做好疫情防控资金保障。县财政局严格按照疫情防控工作要求，认真落实减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应，强化资金调度保障，及时做好资金划拨，为疫情防控工作保驾护航。按照“科学防控、精准施策”的要求，与有关部门密切配合协作，根据疫情发展态势和防控需求，精准聚焦，精准投放，确保资金用在“刀刃”上。2020年，共投入疫情防控工作财政资金7156万元。

三是继续重点保障教育、农林水、住房、交通、社会医疗、养老等民生事业和重点建设项目资金需求。2020年全县用于公共安全、科教文卫、农业、社保等重点支出61.28亿元，占一般公共预算支出的77.9%。具体是：公共安全支出31053万元，执行率99.8%；教育支出164616万元，执行率99.3%；科技支出7446万元，执行率98%；文化旅游体育与传媒支出8311万元，执行率92.6%；社会保障和就业支出83939万元，执行率99.7%；卫生健康支出50624万元，执行率99.9%；节能环保支出16265万元,执行率100%；城乡社区支出33610万元，执行率94%；农林水支出92069万元，执行率84.2%；交通运输支出112425万元，执行率92.5%;自然资源海洋气象等事务支出9457万元，执行率99%；灾害防治及应急管理支出3012万元，执行率86.7%。

四是认真贯彻落实中央关于做好直达资金的决策部署，及时做好预算分配下达、组织直达资金预算执行，做好资金监控等工作。进一步优化完善国库支付系统，确保系统满足直达资金各项管理要求，着力提高资金拨付效率，促进直达资金尽快拨付到位产生效益。2020年共下达直达资金4.3亿元，对支持疫情防控、激发市场主体活力、保障和改善民生、稳定经济增长等方面发挥了重要作用。

3.加强财政管理，深化财税体制改革。

一是强化预算编制管理，提升预算的科学性、完整性。细化支出预算编制，硬化预算约束。细化支出政策和预算，确保基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。

二是全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理和预算管理深度融合，压实绩效管理责任，强化绩效结果应用，提高财政资源配置使用效率。

三是完善财政国库管理制度和政府采购制度，加快预算管理一体化建设。加强地方政府债务管理，强化违法违规举债问责，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。加强直达资金常态化监督，管好管严资金使用“最后一公里”。加强扶贫资金监管，确保财税政策落实到位、资金使用管理安全高效。

   从决算情况看，2020年在县委、县政府统揽全局、正确领导和人大、政协及代表委员大力支持、监督指导下，财政工作总体运行平稳。同时，我们也清醒地认识到当前仍然存在一些需要着力解决的矛盾和困难：一是财政收入可持续增长问题。财政收入受新冠肺炎疫情和经济下行压力影响较大。房地产行业等传统行业增收贡献减少，实体经济投资增长乏力，以及为降低企业成本负担需进一步加大减税降费力度，这都造成新常态下财政增收难度较大。二是财政收支矛盾问题。“三保”支出、刚性支出以及化解隐性债务任务艰巨，教育、卫生、社会保障等民生支出要求逐年增加；公益性项目建设资金需求量大，因此在财政收入增长放缓背景下，财政收支矛盾更加突出。面对这些问题，我们将高度重视，认真分析，努力加以解决。恳请主任、各位副主任、委员们对财政工作一如既往地给予支持和指导。

以上报告，请予审议。

2020年度财政收支决算表

2020年县级一般预算收入决算表

2020年全县一般预算支出决算表

2020年全县基金预算收入决算表

2020年全县基金预算支出决算表

        2020年全县国有资本经营预算收支决算表

    2020年全县社保基金预算收支决算表